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中粮集团:拟发行20亿元超短期融资券 用于偿还本部存量债务融资工具

www.lanzhou.cn2019-08-12 15:05

  中国兰州网8月12日消息 据上清所12日消息,中粮集团拟发行2019年第七期超短期融资券,发行金额20亿元,发行期限269天。

  据悉,本次超短期融资券发行金额将全部用于偿还本部存量债务融资工具。截至募集说明书签署之日,中粮集团本部代偿还直接债务融资工具余额226亿元,其中中期票据待偿还余额100亿元、超短期融资券待偿还余额120亿元、企业债代偿还余额6亿元。

  中粮集团表示,本次超短期融资券的发行将提高公司直接融资比例,优化公司融资结构和融资成本,增加公司现金管理的灵活性。

  截至本募集说明书签署之日,中粮集团及其子公司待偿还直接债务融资工具余额为475.58亿元。其中中期票据待偿还余额169亿元、超短期融资券待偿还余额135亿元、企业债待偿还余额6亿元、公司债待偿还余额50.92亿元、保险公司债待偿还余额15亿元,待偿还资产支持专项计划15亿元,待偿还美元债13亿美元。

稿源:中国网地产编辑:柳杨春

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